多项选择题单位客户申请取消通兑业务的,需向开户行提交的是()

A.《变更单位银行账户申请书》
B.单位负责人身份证件的原件
C.《法定代表人授权委托书》
D.经办人的身份证件原件。
E.三证合一营业执照


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题代理行受理的通存通兑业务根据客户在开户行开立的账户发生的资金变动情况,分为通存业务和通兑业务,通存业务包括()

A.现金存入
B.转账存入
C.银行汇票和银行本票托收
D.归还贷款
E.委托收款等导致客户账户资金增加的业务

2.多项选择题单位银行结算账户通兑业务开通需同时具备下列基本条件()

A.单位客户需在我*行开立单位银行结算账户,且客户营业执照(或相关证明文件)和组织机构代码证未过期、账户年检正常
B.单位客户结算状况良好,没有恶意违反支付结算纪律的行为
C.单位客户向开户行提出开通申请
D.用于注册验资与增资验资的临时存款账户不能开通通兑业务

3.多项选择题存款人下列账户信息变更后,需于5个工作日内向开户行办理变更手续:()

A.单位存款人的单位负责人或主要负责人。
B.证明文件种类、证明文件编号
C.经营范围、关联企业
D.单位存款人的名称、地址、邮编或电话、注册资金
E.上级法人或主管单位的基本存款账户核准号、上级法人或主管单位的名称、上级法人或主管单位法定代表人或单位负责人

4.多项选择题专用存款账户用于办理存款人各项专用资金的收付,以下说法正确的有()

A.财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户不得支取现金,但证券公司分支机构按国家现金规定为投资者办理现金支取业务除外。
B.基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的,需在开户时报当地人民银行批准。
C.本地建筑施工单位开立专用存款账户,存款人可以按照国家现金管理的有关规定从该账户支取现金。
D.粮、棉、油收购资金、社会保障基金、住房基金和党、团、工会经费等专用存款账户支取现金需按照国家现金管理的规定办理。

5.多项选择题以下哪些是异地建筑施工及安装单位开户需提供的证明文件()

A.股东会或董事会决议或公司章程等证明文件
B.营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,基本存款账户开户许可证
C.施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同
D.外国及港、澳、台建筑施工及安装单位,需出具行业主管部门核发的资质准入证明。可无需基本存款账户开户许可证

6.多项选择题单位客户因注册验资申请开立临时存款账户,以下关于印鉴卡片的说法正确的是()

A.印鉴卡片需预留全部投资人的签章。如有两个(含)以上单位投资人的,需预留全部投资单位的公章或财务专用章
B.如不预留全部投资人签章的,需另行出具经全部投资人签章同意预留印鉴的书面授权书,印鉴签章可以是任一人的签章
C.只有一个单位投资人的,需预留投资单位的公章或财务专用章,加法人私章或经法人授权的非法人私章
D.既有个人投资人又有单位投资人的,需预留投资单位的公章或财务专用章,加法人私章或经法人授权的非法人私章

7.多项选择题单位客户因注册验资申请开立临时存款账户,需出具下列开户资料:()

A.开户申请书
B.工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》
C.单位开户经办人员的身份证件原件
D.全部投资人的证明文件原件
E.预留印鉴卡片
F.股东会或董事会决议或公司章程等证明文件

8.多项选择题单位客户申请开立临时存款账户,需出具下列证明文件()

A.临时机构,出具驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
B.异地建筑施工及安装单位,出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,基本存款账户开户许可证,施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同;外国及港、澳、台建筑施工及安装单位,需出具行业主管部门核发的资质准入证明
C.异地从事临时经营活动的单位,出具其营业执照正本,基本存款账户开户许可证,临时经营地工商行政管理部门的批文

9.多项选择题下列单位客户可以申请开立临时存款账户()

A.设立临时机构,只能在其驻在地开立一个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户。
B.异地临时经营活动,只能在其临时活动地开立一个临时存款账户
C.注册验资(增资)。

10.多项选择题非核准非备案类结算账户主要指因()或()开立的临时存款账户。()

A.设立临时机构
B.异地临时经营活动
C.注册验资
D.增资验资

最新试题

设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法

题型:判断题

各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈

题型:判断题

运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务

题型:判断题

客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件

题型:判断题

客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途

题型:判断题

各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

题型:判断题

核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

题型:判断题

我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。

题型:判断题

向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理

题型:判断题

未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务

题型:判断题