A.财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户不得支取现金，但证券公司分支机构按国家现金规定为投资者办理现金支取业务除外。
B.基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的，需在开户时报当地人民银行批准。
C.本地建筑施工单位开立专用存款账户，存款人可以按照国家现金管理的有关规定从该账户支取现金。
D.粮、棉、油收购资金、社会保障基金、住房基金和党、团、工会经费等专用存款账户支取现金需按照国家现金管理的规定办理。
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A.股东会或董事会决议或公司章程等证明文件
B.营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，基本存款账户开户许可证
C.施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同
D.外国及港、澳、台建筑施工及安装单位，需出具行业主管部门核发的资质准入证明。可无需基本存款账户开户许可证
A.印鉴卡片需预留全部投资人的签章。如有两个（含）以上单位投资人的，需预留全部投资单位的公章或财务专用章
B.如不预留全部投资人签章的，需另行出具经全部投资人签章同意预留印鉴的书面授权书，印鉴签章可以是任一人的签章
C.只有一个单位投资人的，需预留投资单位的公章或财务专用章，加法人私章或经法人授权的非法人私章
D.既有个人投资人又有单位投资人的，需预留投资单位的公章或财务专用章，加法人私章或经法人授权的非法人私章
A.开户申请书
B.工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》
C.单位开户经办人员的身份证件原件
D.全部投资人的证明文件原件
E.预留印鉴卡片
F.股东会或董事会决议或公司章程等证明文件
A.临时机构，出具驻在地主管部门同意设立临时机构的批文
B.异地建筑施工及安装单位，出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本，基本存款账户开户许可证，施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同；外国及港、澳、台建筑施工及安装单位，需出具行业主管部门核发的资质准入证明
C.异地从事临时经营活动的单位，出具其营业执照正本，基本存款账户开户许可证，临时经营地工商行政管理部门的批文
A.设立临时机构，只能在其驻在地开立一个临时存款账户，不得开立其他银行结算账户。
B.异地临时经营活动，只能在其临时活动地开立一个临时存款账户
C.注册验资（增资）。
A.设立临时机构
B.异地临时经营活动
C.注册验资
D.增资验资
A.基本存款账户是存款人因借款或其他结算需要开立的结算账户。
B.一般存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的结算账户。
C.临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的结算账户。）
D.专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的结算账户。
A.签发人账号
B.签发日期
C.凭证号码
D.金额
E.支付凭证种类
F.收款人账号
A.加盖单位公章的申请书
B.使用协议
C.经办人有效身份证件原件
D.《法定代表人授权委托书》
E.单位负责人本人的有效身份证件原件
F.营业执照原件及复印件
A.注册地公安机关
B.驻在地公安机关
C.注册地工商局
D.驻在地工商局
最新试题
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技（IT）、市场部门等条线的相关部门和事业部，在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门，统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
交易币种为外币时，按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务，但无法办理投资理财类业务
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定
各机构应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
个人客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地址
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部，各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，只能由我*行进行客户身份识别