大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。

只涉及一名管库（柜）员交接时，另一名管库（柜）员必须同时参加交接。

柜员请领凭证可不纳入系统控制，双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记，并签章办理交接手续即可。

应急密押各级人员的启用口令应不定期更换，并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令，以防失密。

支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任，可以对外办理现金收付业务。

会计科目分为表内科目和表外科目，属于会计要素的核算内容使用表内科目。

存款人申请开立单位银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。

商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，也可以由收款签发并承兑。

单位在票据上的签章，只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。