A.买入近期月份的外汇期货合约的同时买入远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式
B.买入近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式
C.卖出近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式
D.卖出近期月份的外汇期货合约的同时买入远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式
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A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
D.到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
A.盈亏相抵
B.盈利200元／吨
C.亏损200元／吨
D.亏损400元／吨
A.基差不变
B.基差走强
C.基差走弱
D.基差消失
A.远期汇率
B.即期汇率
C.远期升水
D.远期贴水
A.现汇期权和外汇期货期权
B.买入期权和卖出期权
C.欧式期权和美式期权
D.欧式期权和中式期权
A.期货公司
B.期货交易所
C.中国证监会
D.中国发改委
A.1
B.2
C.3
D.4
A.09：15～11：30
B.09：30～11：30
C.13：00～15：15
D.13：00～15：00
A.外汇期货合约
B.外汇现货合约
C.远端汇率
D.近端汇率
A.欧洲中部时间的上午10时
B.欧洲中部时间的上午11时
C.欧洲中部时间的下午10时
D.欧洲中部时间的下午11时
最新试题
能源期货始于（）。
看涨期权多头的行权收益可以表示为（）。（不计交易费用）
上海期货交易所铜期货合约某日的收盘价为67015元/吨，结算价为67110元/吨，涨跌停板幅度为4%，那么该期货在下一个交易日的最高有效报价为（）元/吨。（铜期货合约最小变动价位为10元/吨）
当本期产品供大于求时，期末结存量减少；当供不应求时，期末结存量增加。（）
投资者持有一笔6个月后到期的短期国债，但他3个月后便急需一笔资金，投资者可以通过（）实现。
看跌期权卖方的收益（）。
利用股指期货进行期现套利，正向套利操作是指（）。
2012年5月10日，白银期货在上海期货交易所上市交易。期货投资分析师经研究发现，沪金期货与沪银期货之间54倍的比价偏高。理论上合理的跨品种套利策略是（）。
2015年4月18日，在某客户的逐笔对冲结算单中，上日结存为10万元，成交记录表和持仓汇总表分别如下：（其平仓单对应的是客户于4月17日以1220元/吨开仓的卖单）：若期货公司的最低交易保证金比例为10%，出入金为0，焦炭合约的交易单位是100吨/手。不考虑交易手续费，则该投资者的浮动盈亏为（）元。
看跌期权卖方损益与买方正好相反，买方的盈利即为卖方的亏损，买方的亏损即为卖方的盈利。（）