A.代理付款行应及时向出票行发出查询,注明查询事项和处理原因
B.上日误兑付的本票,重新做兑付处理
C.将正确金额补记存款人账户,冲回原错误金额
D.通过网内往来系统划至出票行
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A.本票是否在票据权利时效内
B.本票是否已挂失
C.持票人为单位的是否提交单位证明
D.持票人为个人的是否提交本人身份证件
A.审查客户是否在票据背面或粘单上作“转让”背书的意思表示
B.票据上的记载要素是否齐全,签章是否符合规定
C.无误后按规定签章
A.出票社接到失票人提交的挂失止付申请书,应审查内容填写是否齐全,签章是否真实、有效,并检查银行本票登记簿,对确未付款的方可受理
B.失票人为单位的,须同时提交单位证明及复印件,为个人的,须提交有效身份证件及复印件,复印件留存备查
C.未经授权,不得办理挂失手续。查挂失申请书内容填写是否齐全、签章是否真实、有效
A.复核汇票要素是否填写齐全、正确
B.出票人签章是否真实、有效
C.申请人保证金账户内是否有足够资金
D.作“换人复核”交易
A.收到银行承兑汇票和委托收款凭证,抽出专夹保管的银行承兑汇票卡片和承兑协议副本,审查
B.该汇票是否为本社承兑,与银行承兑汇票卡片的号码及记载事项是否符相符
C.是否作成委托收款背书,背书是否连续,签章是否符合规定,背书使用的粘单是否按规定在粘接处签章
D.委托收款凭证的记载事项是否与汇票记载的事项相符
A.审查申请书内容是否填写齐全、正确,其签章是否为预留银行印鉴
B.转账签发的,其账户是否有足够的金额
C.申请书填明“现金”字样的,申请人和收款人是否均为个人,现金汇票是否填明代理付款行名称
D.清点现金是否无误
A.汇票本票是否真实,是否超过提示付款期,内容是否正确、相符
B.出票社签章是否符合规定,汇票专用章是否与印模相符
C.是否由统一制作的压数机压印金额,是否与计算机打印金额一致
D.密押是否正确
A.查询人对原件不得借走,需要的资料可以抄录、复制或照相,并经信用社盖章确认
B.被冻结的存款在冻结期限内如需解冻,应以作出冻结决定的人民法院、人民检察院、公安机关签发的“解除冻结存款通知书”为凭,信用社不得自行解冻。
C.被冻结的款项,不属于赃款的,冻结期间应计付利息,在扣划时其利息应付给债权单位;属于赃款的,冻结期间不计付利息,如冻结有误,解除冻结时应补计冻结期间利息
D.扣划时必须将资金转入有权机关指定账户,有权机关要求提取现金的,可以协助
A.核对“凭证交接登记簿”登记情况是否与实际情况一致并签章
B.将经办柜员送交的会计凭证与业务流水账逐笔一一核对,审查业务流水的账号、借贷金额是否与会计凭证一致
C.核对后在业务流水的最后一页注明“已核对,×时×分”字样,签署姓名以示明确责任
D.对抹帐、重要空白凭证销毁等特殊业务,必须认真从严从慎,并及时查问情由
A.核查开户申请书客户填写要素是否齐全,有无错用印章、漏盖印章的情况,开户申请人是否签章确认
B.核查存款人、代理人是否留存的有效身份证件复印件,是否联网核查存款人、代理人的身份信息
C.是否将开户申请书按经办时间顺序放置
D.是否按月打印个人结算账户开户登记簿,并与开户申请书核对
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下面不属于“证件不符或代理开户手续不全”具体风险表现的是()
转贴现行为是指贴现银行将汇票拿到()再进行贴现的行为。
隔日冲正应严格按()进行冲正,防止账务错乱,数据失真、资金损失等情况。
同城票据实时清算录入、复核、授权环节的主要风险点有()
查阅会计档案的原始凭证不可以()
个人卡申请办理挂失时应当必须提供挂失申请人的()
重大可疑交易县级联社的反洗钱报告员应在()个工作日内向当地人民银行报送纸质材料。
办理再贴现业务时,人民银行将款项直接付给()。
委派会计每旬不定期查库不得少于()
法人按揭贷款未按期主动归还,特别对贷款连续()个还款期不能按期归还贷款本息的,要加大清收力度,及时诉讼。