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A.依法持有《金融许可证》;依法持有营业执照,并年检合格。
B.资金实力雄厚,资产状况良好,具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩;经营网点数量与分布较广,能够满足地方国库集中收付业务需要。
C.资金汇划系统能保证资金在本行系统内实时到账;信息系统能够及时、全面、准确地反映所代理的国库集中收付业务信息;资金汇划系统和内部网络安全、稳定、可靠。
D.在各项代理国库业务中无拒收、挤占、挪用、延压税款等行为,财政性资金按规定缴存。
A.对帐日期
B.对帐批次
C.业务笔数
D.金额
A、变更
B、合并
C、撤销
D、业务处理
E、账簿登记
A、转账
B、汇兑
C、委托收款
D、透支
E、提取现金
A、财政部门零余额账户
B、预算单位零余额账户
C、财政汇缴零余额账户
D、事业单位零余额专户
E、国有企业零余额账户
A、财政部门零余额账户
B、预算单位零余额账户
C、财政汇缴零余额账户
D、事业单位零余额专户
E、国有企业零余额专户
A、3日
B、5日
C、10日
D、15日
A、单人复核和领导责任制
B、单人复核和主管负责制
C、双人复核和领导负责制
D、双人负责和主管负责制
A、代理国库应按照要求,重新设臵“地方财政库款”、“财政预算专项存款”和“财政预算外存款”三个会计科目,并规范核算范围
B、各代理行代理的其他预算外资金业务,作为一般性代理业务使用其他会计科目核算,应纳入国库存款计算范围
C、代理国库应设臵“待转国库存款利息”表外科目,核算按规定的计算范围和利率计算的国库存款利息
D、代理国库计算应付利息时记付方,收到人民银行转来的国库存款利息时记收方
E、“地方财政库款”、“财政预算专项存款”和“财政预算外存款”三个科目应纳入向人民银行划缴财政存款范围
A、人民银行对国库存款计付的利息,从“利息支出”科目下的“国库存款利息支出”账户列支
B、人民银行国库部门应于结息日后第1个工作日内向同级会计营业部门提供分库别的《计息积数清单》,会计营业部门据以计算利息
C、人民银行会计营业部门根据国库部门送交的代理国库存款计息清单,按照规定的利率结计利息,并于当日将利息汇总划转管辖行在人民银行的准备金存款账户
D、在人民银行开立准备金存款账户的代理国库的上级管理行,应在每结息日后的2个工作日内,汇总本行各代理国库的国库存款计息积数,填制计息清单
E、管辖行应至迟于收到国库存款利息后的2个工作日内,将利息分别划转各代理国库,代理国库应于收到利息的当日将利息转入“地方财政库款”账户,并通知开户的财政机关
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代理支库的设立条件包括()。
国库会计办理查询查复业务,应坚持“()”的原则。
银行业金融机构申请代理支库资格,应向上一级人民银行提交的申请材料包括()。
投资者购买储蓄国债(凭证式)与储蓄国债(电子式),均需开立国债账户,并指定对应的资金账户后购买。
集中支付业务凭证,出现以下哪种情况,应当拒绝拨付?()
为预算单位办理财政授权支付业务开设预算单位零余额账户,其性质为基本存款账户,可以办理()等支付结算业务。
商业银行办理国库集中支付业务的基本原则是()。
TIPS发起与商行对账的内容包括()业务中已扣款成功的信息。
属于代理国库业务相关的行政许可事项包括()。
按照《预算法》的规定,以下属于预算收入的是()。