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A.短期借款
B.应交税费
C.应付水电费
D.应付职工薪酬
A.营运资本投资策略和筹资策略都是通过对收益和风险的权衡来确定的
B.保守型投资策略其机会成本高,激进型投资策略会影响企业采购支付能力
C.保守型筹资策略下除自发性负债外,在季节性低谷时也可以有其他流动负债
D.适中型筹资策略下企业筹资弹性大
A.在保守型筹资策略下,波动性流动资产的资金来源既可以是临时性负债,也可以是长期负债、自发性负债和权益资本
B.在激进型筹资策略和适中型筹资策略下,波动性流动资产的资金来源都只能是临时性负债
C.在适中型筹资策略下,波动性流动资产的资金来源是自发性负债
D.无论何种筹资策略,波动性流动资产的资金来源只能是临时性负债
最新试题
信用的“5C”系统中,能力指顾客的偿债能力,对其能力(Capacity)的考查主要应分析的财务比率有()。
计算每月最佳现金余额。
计算改变信用政策增加的税前损益,并回答E公司是否应推出该现金折扣政策。
计算改变信用政策引起的税前损益变化,并说明该信用政策改变是否可行。
某公司的年赊销收人为720万元,平均收账期为60天,坏账损失为赊销额的10%。年收账费用为5万元。该公司认为通过增加收账人员等措施,可以使平均收账期降为50天,坏账损失降为赊销额的7%。假设公司的资本成本为6%,变动成本率为50%。计算为使上述变更经济上合理新增收账费用的上限(全年按360天计算)。
利用成本分析模式控制现金持有量时,现金相关总成本随着持有量的变化而变化,如下图所示:下列表述中正确的有()。
计算改变信用政策后的边际贡献、收账费用、应收账款应计利息、存货应计利息、现金折扣成本的变化。
甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量,最优现金返回线水平为7000元,现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中,正确的有()。
甲公司采用存货模式确定最佳现金持有量。如果在其他条件保持不变的情况下,资本市场的投资报酬率从4%上涨为16%,那么公司在现金管理方面应采取的对策是()。
若无论经营淡季或旺季企业的股东权益、长期负债和自发性负债的筹资额始终保持为1300万元,其余靠短期借款调节余缺,请判断该企业采取的是哪种营运资本筹资策略,并计算其在营业高峰期和营业低谷时的易变现率。