A.清点库存现金、有价单证、金银制品是否与相关科目账户余额核对相符
B.有无白条抵库和挪用库存情况
C.库房钥匙、密码、使用、交接是否符合规定
D.假币实物是否与系统记载余额核对相符
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D.年
A.分行运营管理部
B.分行财务会计部门
C.总行运营管理部
D.总行财务会计部门
A.支行运营经理
B.分行运管部业务支持室负责人
C.分行运管部监控室负责人
D.分行运管部负责人
A.支行营业部经理
B.内控经理
C.支行营业部经理或内控经理
A.缴款企业人员
B.收款人员
C.库管员
A.记账柜员
B.收款人员
C.库管员
A.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定和封包中现金长短款和假钞处理方式。
B.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定和封包中现金长短款
C.明确封包方式、拆包方式、封拆包责任认定
最新试题
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈