A.查库人员通过核心账务系统“网点现金库存查询”和“柜员(库存)现金查询”交易打印网点、柜员现金库存数,作为核对依据。
B.检查各类款箱及用于分类摆放日常现金的抽屉里是否存放自有现金以及制度规定外的其他物品。
C.通过“在途现金查询”交易确认被查网点“10102运送中现金”账户余额为零。
D.如查库在当日营业结束后进行的,检查人员需将现金实体柜员库存余额与各现金柜员现金轧账数进行核对。次日对外营业前,无需与被查网点日报表“10101现金”科目余额再次核对。
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A.对于从人行领用的原封款箱(含纸币辅币)必须全部拆箱、拆包进行核验(核验主要指拆箱查看实物),核验率必须达到100%。
B.原封款箱现金按“先进先出”原则予以投放,具备条件的金库,原封款箱拆箱、拆包后,现金应上架保管,领入的原封款箱现金必须在半年内予以投放。
C.查库结束后,金库管库员当时当面核验复点所查现金及贵金属、代保管品、有价单证等物品。
D.如确认账实不符或发现问题的,应立即报告金库主任,查清原因,分清性质,及时解决。
A.检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。
B.检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。
C.检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。
D.检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求,管理是否存在失控现象。
A.检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。
B.检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。
C.检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定。
D.检查上门收款人员是否符合准入标准。
A.检查办理现金出库业务时是否存在先记账后出实物的情况。
B.检查“三人开关库门”制度的落实情况。
C.检查金库钥匙、密码的使用、交接、保管是否符合规定。
D.检查管库员出入库情况,非管库员是否经批准出入库。
A.本外币库存现金
B.有价单证
C.贵金属
D.重要空白凭证
A.各行组织全面查库时,应成立由分管领导为组长,会计、个金、国际、监察、审计、保卫、人力资源等部门协同参加的查库小组。
B.营业前或营业终了查库时,被查部门现金柜员在查库人员到场检查后,应各就各位,不得再办理现金调缴、出入库业务,也不得随意串岗。
C.营业间查库时,被查岗位须暂停所有现金业务操作。
D.营业间查库时,现金柜员需离开查库现场。
A.重点查库
B.日常查库
C.全面查库
D.飞行查库
A.分行分管行长每半年必须至少检查一次金库库存现金。
B.分行会计结算部负责人每月至少检查一次金库库存现金。
C.执行主任每周必须检查一次金库库存现金。
D.省分行会计结算部每年必须至少组织一次对省辖行金库现金的检查。
A.金库查库必须坚持单人操作。
B.查库前,任何人不得通知被查单位或被查人员。
C.查库工作应不定期进行,确保突击性和保密性。
D.各行必须坚持查库制度,查库务必彻底。
A.金库查库
B.营业网点款箱查库
C.自助设备查库
D.重要凭证库查库
最新试题
对超过六个月的自助设备现金长短款挂账,各行应及时进行收益或报损清理,不得长期挂账。
中文大写金额数字前应标明“人民币”字样,大写金额数字应紧接“人民币”字样填写,不得留有空白。大写金额数字前未印“人民币”字样的,应加填“人民币”三字。
各行会计结算部负责制定离行式自助设备装钞计划,更换钞箱以及设备的维护、管理工作。
查库中参与项目组织的人员应限定在最小的范围内。
全面查库可替代当期日常查库。
凡系统内调拨发生错款,调出调入行都应认真查明原因。
营业网点查库中,营业终了前查库的,检查人员还应当场监督被查人员与款箱监管人双锁封箱。
外币现钞调运由各行会计结算部统一管理,应遵循严格审批、手续完备的原则。
查库,包括金库查库、营业网点款箱查库和自助设备查库。
凭证上由银行填写和由客户填写的内容应有明显区分,由客户填写的,未经客户授权,银行工作人员不得代办。客户授权银行代制凭证,必须由客户事先提交委托书或协议书,或银行填制凭证其他要素后由客户签章确认。