A.检查办理现金出库业务时是否存在先记账后出实物的情况。
B.检查“三人开关库门”制度的落实情况。
C.检查金库钥匙、密码的使用、交接、保管是否符合规定。
D.检查管库员出入库情况,非管库员是否经批准出入库。
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A.本外币库存现金
B.有价单证
C.贵金属
D.重要空白凭证
A.各行组织全面查库时,应成立由分管领导为组长,会计、个金、国际、监察、审计、保卫、人力资源等部门协同参加的查库小组。
B.营业前或营业终了查库时,被查部门现金柜员在查库人员到场检查后,应各就各位,不得再办理现金调缴、出入库业务,也不得随意串岗。
C.营业间查库时,被查岗位须暂停所有现金业务操作。
D.营业间查库时,现金柜员需离开查库现场。
A.重点查库
B.日常查库
C.全面查库
D.飞行查库
A.分行分管行长每半年必须至少检查一次金库库存现金。
B.分行会计结算部负责人每月至少检查一次金库库存现金。
C.执行主任每周必须检查一次金库库存现金。
D.省分行会计结算部每年必须至少组织一次对省辖行金库现金的检查。
A.金库查库必须坚持单人操作。
B.查库前,任何人不得通知被查单位或被查人员。
C.查库工作应不定期进行,确保突击性和保密性。
D.各行必须坚持查库制度,查库务必彻底。
A.金库查库
B.营业网点款箱查库
C.自助设备查库
D.重要凭证库查库
A.柜员在办理业务时发现假币,经另一柜员进行验证后,当持有人(即缴存该笔现金的人员)面予以收缴。
B.对假人民币纸币,应当面加盖“假币”字样的戳记。
C.对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样的戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等要素。
D.持有人对被收缴货币的真伪有疑义,可以自收缴之日起2个工作日内,持“假币收缴凭证”直接或通过收缴网点向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
A.上门收款现场清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时,须及时与企业缴现人员当场核实。
B.上门收款现场清点发现差错,收款人员须填写“会计差错登记簿”,记录长短款情况及处理结果,并由企业缴现人员在处理结果上签章确认。
C.拆包清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时,应按协议中双方的约定进行处理。
D.拆包清点中发现差错,无需会计主管再次核实。
A.授权员在上门服务系统中对上门收款人员和收现客户进行授权,授权成功将服务卡交于收款人员。
B.两名收款人员随押运车辆前往收现地点。企业缴现人员核实上门收款人员身份无误后,将现金及缴款凭证交收款人员。
C.采取现场清点方式的,现金清点无误,现金缴款凭证回单当场交客户。
D.采取封包方式的,现金清点无误,两名收款人员与企业缴现人员在录像监控下共同对现金进行封包。
A.收款网点填写一式两联“上门收款服务审批表”。
B.“上门收款服务审批表”经分行保卫、公司、行政、会计结算部门进行审批。
C.收款网点与企业签订上门收款服务协议。
D.协议经分行法律合规部门审核通过。
最新试题
金库制度检查中,需检查金库是否在从人行领入原封款项长期不拆封核验情况。
各种凭证上的汉字要书写端正,不得潦草,可使用未经国务院公布的简化字。
大写数字到“元”位为止的,在元之后应写“整”(“正”)字,在“角”之后可以不写“整”(“正”)字。大写金额数字有“分”的,“分”后面可不写“整”(“正”)字。
自助设备制度检查中,需检查平均库存限额是否超过总行规定的限额。
阿拉伯金额数字角位是“0”,而分位不是“0”时,中文大写金额“元”后面可写“零”字,也可以不写“零”字。
各网点应指定专人负责假币实物的保管与上缴。
营业网点查库中,营业终了前查库的,检查人员还应当场监督被查人员与款箱监管人双锁封箱。
对于监守自盗,贪污盗窃违法行为,无论金额大小,原则上要求差错责任人员负责全额赔偿,并给予适当的经济处罚或行政处分。
查库中参与项目组织的人员应限定在最小的范围内。
日常查库还应重点检查各项现金出纳制度的执行情况。