A.各行组织全面查库时，应成立由分管领导为组长，会计、个金、国际、监察、审计、保卫、人力资源等部门协同参加的查库小组。
B.营业前或营业终了查库时，被查部门现金柜员在查库人员到场检查后，应各就各位，不得再办理现金调缴、出入库业务，也不得随意串岗。
C.营业间查库时，被查岗位须暂停所有现金业务操作。
D.营业间查库时，现金柜员需离开查库现场。
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A.重点查库
B.日常查库
C.全面查库
D.飞行查库
A.分行分管行长每半年必须至少检查一次金库库存现金。
B.分行会计结算部负责人每月至少检查一次金库库存现金。
C.执行主任每周必须检查一次金库库存现金。
D.省分行会计结算部每年必须至少组织一次对省辖行金库现金的检查。
A.金库查库必须坚持单人操作。
B.查库前，任何人不得通知被查单位或被查人员。
C.查库工作应不定期进行，确保突击性和保密性。
D.各行必须坚持查库制度，查库务必彻底。
A.金库查库
B.营业网点款箱查库
C.自助设备查库
D.重要凭证库查库
A.柜员在办理业务时发现假币，经另一柜员进行验证后，当持有人（即缴存该笔现金的人员）面予以收缴。
B.对假人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记。
C.对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样的戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等要素。
D.持有人对被收缴货币的真伪有疑义，可以自收缴之日起2个工作日内，持“假币收缴凭证”直接或通过收缴网点向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
A.上门收款现场清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时，须及时与企业缴现人员当场核实。
B.上门收款现场清点发现差错，收款人员须填写“会计差错登记簿”，记录长短款情况及处理结果，并由企业缴现人员在处理结果上签章确认。
C.拆包清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时，应按协议中双方的约定进行处理。
D.拆包清点中发现差错，无需会计主管再次核实。
A.授权员在上门服务系统中对上门收款人员和收现客户进行授权，授权成功将服务卡交于收款人员。
B.两名收款人员随押运车辆前往收现地点。企业缴现人员核实上门收款人员身份无误后，将现金及缴款凭证交收款人员。
C.采取现场清点方式的，现金清点无误，现金缴款凭证回单当场交客户。
D.采取封包方式的，现金清点无误，两名收款人员与企业缴现人员在录像监控下共同对现金进行封包。
A.收款网点填写一式两联“上门收款服务审批表”。
B.“上门收款服务审批表”经分行保卫、公司、行政、会计结算部门进行审批。
C.收款网点与企业签订上门收款服务协议。
D.协议经分行法律合规部门审核通过。
A.上门服务系统所需IC卡、POS机由分行集中订购。
B.各上门收款经办网点领用IC卡、POS机时应提前二个工作日向分行会计结算部门提交申请。
C.经办IC卡、POS机的人员工作调整时，业务主管通过设备交接功能将IC卡、POS机收回后不得重新分配使用。
D.分行会计结算部需加强对各上门收款经办网点IC卡、POS机使用情况的核查工作。
A.双人收款
B.双人押运
C.上门清点原则
D.加强监督、定期对账
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所有以元为单位（包括其他货币）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；没有角分的金额数字在角位和分位应当写“0”。
离行式自助设备必须采用“原箱换钞法”进行装清钞。
上门收款在清点确认时发现的差错，可直接通知客户进行长短款差错处理，无需在上门服务系统中进行差错处理。
外币调入如现金库房清点时发现差错，清点人员必须据实登记《外钞调运登记簿》的“备注”栏，并将差错情况立即反馈分行国际部。
凡系统内调拨发生错款，调出调入行都应认真查明原因。
各行会计结算部负责制定离行式自助设备装钞计划，更换钞箱以及设备的维护、管理工作。
易燃、易爆和危险物品不得入金库保管。
营业网点查库中，营业终了前查库的，检查人员还应当场监督被查人员与款箱监管人双锁封箱。
外币调运专用箱内不得装入外币现钞以外的任何物品。如发现有违反安全规定装入其它物品的，现场监督的保卫人员和装箱人员必须负全部责任。
凭证上由银行填写和由客户填写的内容应有明显区分，由客户填写的，未经客户授权，银行工作人员不得代办。客户授权银行代制凭证，必须由客户事先提交委托书或协议书，或银行填制凭证其他要素后由客户签章确认。