A.网点临时库须设置在监控涉及的范围内,库门须配备双锁。
B.网点面积受限的,可采用双锁保险柜作为临时库。
C.临时库库内容积必须满足存放日间闲置柜员款箱现金的需求。
D.临时库内部不必配置安全监控。
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A.对于金库主库门只有两把专用锁具的,需通过金库门的改造或增加掌纹锁等辅助措施达到执行主任和两名管库员同时使用三把锁具“三人开关库门”的效果。
B.管库员经由业务交接室进出金库时,不得同时打开金库门和业务交接室门(业务交接室门指从金库主库门通往交接室的门)。即开启金库门时,必须关闭业务交接室门,开启业务交接室门时,必须关闭金库门。
C.管库员不得在工作时间外,随意开启和进出金库。
D.监控摄像镜头必须置于可识别管库员录入的金库密码的位置。
A.金库内保管的本外币现金、有价证券、贵金属应按要求在指定区域放置,并按币种、券别等分别摆列,有序摆放。
B.从人民银行发行库调入的原封纸币(含纸币辅币)入库后应原箱保管;
C.成捆券定位摆放或上架保管,零散的现金、有价证券应另设箱(柜)保管,及时清理、整点。
D.调入的人民币回笼券如果发现差错要保护现场、封签及包装品,立即报告领导并与当地人民银行联系。
A.除金库主任、副主任、执行主任、管库人员外,其他任何人未经批准禁止进入库房。
B.进出库房必须登记《现金库房非管库人员出入库记录簿》。
C.遇有大宗出入库业务,管库人员搬运确有困难时,由会计结算部出具“金库入库专用介绍信”,临时指定本行人员进库协助搬运。
D.非管库人员在库内,管库员应回避。
A.除金库管理人员及办理金库业务交接人员外,其他任何人未经批准禁止进入库区。
B.金库管理人员及所有进出库区人员在金库库区(安全防护门内)时必须佩戴库区证件。
C.金库主任、副主任、执行主任、管库员必须穿着统一金库专用工作服方可进出。
D.证件的种类、审核、制作、发放和收回等管理工作,按照《交通银行金库库区守卫工作管理规定》(交银办〔2007〕88号)执行。
A.管库员由本行人力资源部门推荐
B.管库员须由品德优良、政治可靠、责任心强、经上岗培训并具有三年以上出纳或会计、储蓄专业年限的本行正式员工担任
C.专职管库员、预备机动管库员为重要岗位人员
D.管库员应保持相对稳定,离岗应当执行稽核制度
A.严格执行各项出纳制度和金库管理规定,切实做到双人管库(同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库)。
B.库钥匙(密码)分别使用、分别保管、平行交接。
C.不得泄露库房内保管的款项、重要物品、库门密码或委托他人代开代关库门。
D.库房内也可存放管库员私人物品。
A.对网点款箱运送和现金复点、清分等业务进行监督管理,按周定期抽查录像。
B.负责库房各类现金和贵金属、重要物品的保管及登记簿的序时记载。
C.分析金库管理中存在的安全隐患和风险环节,并及时采取相应措施。
D.会同管库员共同承担日常的开、锁库门工作。
A.负责制订本行的金库管理细则。
B.负责组织实施与本行金库业务有关的账务核算,确保账务核算的准确、规范。
C.负责对非库房管理人员出入库进行审批。
D.负责对库房管理、金库库存及业务流程合规性进行检查
A.负责制订本行的金库管理细则。
B.负责金库设置、建设及安全标准符合金库管理规定的要求。
C.负责设置符合金库管理规定的组织架构,配备合格、必要的金库管理人员。
D.负责对金库各级管理人员选配和准入的审批。
A.各省直分行中心库主任由金库所属行分管会计业务的行领导担任。
B.金库副主任由金库所属行会计结算部高级经理担任。
C.各省辖行中心库主任由金库所属行行长担任。
D.各分行中心库必须根据金库规模和业务需要,每库设立1-3名执行主任。
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金库制度检查中,需检查金库是否在从人行领入原封款项长期不拆封核验情况。
对于监守自盗,贪污盗窃违法行为,无论金额大小,原则上要求差错责任人员负责全额赔偿,并给予适当的经济处罚或行政处分。
营业网点查库中,营业终了前查库的,检查人员还应当场监督被查人员与款箱监管人双锁封箱。
所有以元为单位(包括其他货币)的阿拉伯数字,除表示单价等情况外,一律填写到角分;没有角分的金额数字在角位和分位应当写“0”。
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各种凭证上的汉字要书写端正,不得潦草,可使用未经国务院公布的简化字。
查库,包括金库查库、营业网点款箱查库和自助设备查库。
多联套写的凭证,可以使用圆珠笔和复写纸复写,必须写透、写清,可以分张单写,但须保持上下一致。
凡系统内调拨发生错款,调出调入行都应认真查明原因。