营业网点查库中，营业终了前查库的，检查人员还应当场监督被查人员与款箱监管人双锁封箱。

客户提交银行的各种票据和结算凭证的大小写金额、出票或签发日期、收款人名称不得更改，更改的结算凭证无效。

凭证上由银行填写和由客户填写的内容应有明显区分，由客户填写的，未经客户授权，银行工作人员不得代办。客户授权银行代制凭证，必须由客户事先提交委托书或协议书，或银行填制凭证其他要素后由客户签章确认。

查库，包括金库查库、营业网点款箱查库和自助设备查库。

各行会计结算部负责制定离行式自助设备装钞计划，更换钞箱以及设备的维护、管理工作。

营业网点制度检查中，需检查上门收款人员的资格准入事宜。

凡系统内调拨发生错款，调出调入行都应认真查明原因。

外币现钞调运由各行会计结算部统一管理，应遵循严格审批、手续完备的原则。

自助设备制度检查中，需检查平均库存限额是否超过总行规定的限额。

全面查库不得采取全部柜员班后集中到分行中心库统一拆箱检查的方式进行。