凡系统内调拨发生错款，调出调入行都应认真查明原因。

营业网点制度检查中，需检查上门收款人员的资格准入事宜。

票据的出票日期必须使用中文大写。为防止变造票据的出票日期，在填写月、日时，月为壹、贰的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为拾壹至拾玖的，应在其前加“壹”。

查库，包括金库查库、营业网点款箱查库和自助设备查库。

填写票据和结算凭证，必须做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草，防止涂改。

外币现钞调运由各行会计结算部统一管理，应遵循严格审批、手续完备的原则。

易燃、易爆和危险物品不得入金库保管。

现金清点人员原则上不得自行清点上次自己所配钞箱中的现金。

对于监守自盗，贪污盗窃违法行为，无论金额大小，原则上要求差错责任人员负责全额赔偿，并给予适当的经济处罚或行政处分。

柜员将已加盖假币章的真币应作残钞处理。