金库制度检查中，需检查金库是否在从人行领入原封款项长期不拆封核验情况。

票据的出票日期必须使用中文大写。为防止变造票据的出票日期，在填写月、日时，月为壹、贰的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为拾壹至拾玖的，应在其前加“壹”。

对超过六个月的自助设备现金长短款挂账，各行应及时进行收益或报损清理，不得长期挂账。

全面查库可替代当期日常查库。

营业网点查库中，营业终了前查库的，检查人员还应当场监督被查人员与款箱监管人双锁封箱。

营业网点制度检查中，需检查上门收款人员的资格准入事宜。

客户提交银行的各种票据和结算凭证的大小写金额、出票或签发日期、收款人名称不得更改，更改的结算凭证无效。

凡系统内调拨发生错款，调出调入行都应认真查明原因。

自助设备废钞、卡钞应装入总行统一印制的“自助设备废钞专用袋”中。

自助设备制度检查中，需检查平均库存限额是否超过总行规定的限额。