您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.投资的分散性
B.投资的集中性
C.风险与收益的匹配性
D.风险与收益总是呈现反方向变化
A.附息债券
B.优先股
C.高派息高风险普通股
D.避税债券
A.日历异常
B.事件异常
C.公司异常
D.会计异常
A.确定证券投资政策
B.进行证券投分析
C.投资组合的修正
D.投资组合业绩评估
A.判断偏差
B.选择性偏差
C.系统性偏差
D.保守性偏差
A.股票市场型
B.收入型
C.资产支持证券型
D.增长型
A.被动管理法
B.模拟内涵广大的市场指数
C.主动管理法
D.模拟某种专业化的指数
A.过分自信
B.重视当前和熟悉的事物
C.承担损失和“心理”会计
D.避免“后悔”心理
A.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C.投资者的投资为复合投资期
D.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
A.资本资产定价模型
B.投资组合理论
C.有效市场理论
D.套利定价理论
最新试题
资本资产定价模型在资源配置方面的应用有()。
β系数主要有以下()方面的应用。
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。()
β系数可以反映()。
法玛有关有效市场形式的描述中将信息分为()。
实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使平均偏差达到最小的点估计值。()
公司异常表现为()。
投资学中的"组合"一词通常是指个人或机构投资者所拥有的各种资产的总称。()
盈余意外效应是指实际盈余小于预期盈余的股票在宣布盈余后价格仍会上涨。()
投资者力图避免"后悔"心理主要表现在()。