A.投资的分散性
B.投资的集中性
C.风险与收益的匹配性
D.风险与收益总是呈现反方向变化
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A.附息债券
B.优先股
C.高派息高风险普通股
D.避税债券
A.日历异常
B.事件异常
C.公司异常
D.会计异常
A.确定证券投资政策
B.进行证券投分析
C.投资组合的修正
D.投资组合业绩评估
A.判断偏差
B.选择性偏差
C.系统性偏差
D.保守性偏差
A.股票市场型
B.收入型
C.资产支持证券型
D.增长型
A.被动管理法
B.模拟内涵广大的市场指数
C.主动管理法
D.模拟某种专业化的指数
A.过分自信
B.重视当前和熟悉的事物
C.承担损失和“心理”会计
D.避免“后悔”心理
A.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C.投资者的投资为复合投资期
D.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
A.资本资产定价模型
B.投资组合理论
C.有效市场理论
D.套利定价理论
A.心理偏差
B.选择性偏差
C.回避损失心理
D.保守性偏差
最新试题
投资者力图避免"后悔"心理主要表现在()。
β系数在证券选择中的应用与市场行情机密相关,()。
套利是指人们不需要追加投资就可获得收益的买卖行为。()
不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度可能相同。()
道·琼斯公用事业指数是模拟某种专业化的指数。()
有效市场假设理论认为,证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反应。()
法玛有关有效市场形式的描述中将信息分为()。
在信息分类的基础上,将市场的有效性分为()形式。
由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险提供补偿。()
套利组合是指满足下述()条件的证券组合。