您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.可供选择的单个证券的收益率和方差
B.证券收益率之间的相互关系
C.投资组合中权数的约束
D.市场的总体状态
A.不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税
B.信息在市场中自由流动
C.任何证券的交易单位都是无限可分的
D.市场只有一个无风险借贷利率
A.所有投资者拥有完全相同的有效边界
B.投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对T的投资
C.与市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合
D.所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
A.个别证券的选择
B.投资时机选择
C.收益最大化
D.多元化
A.历史价格信息
B.公开信息
C.全部信息(包括内幕信息)
D.有效信息
A.弱式有效市场
B.半强式有效市场
C.强式有效市场
D.无效市场
A.小公司的收益通常高于大公司的收益
B.小公司的收益通常低于大公司的收益
C.折价交易的封闭式基金收益率较高
D.证券价格在星期五趋于上升
A.过分自信
B.重视当前和熟悉的事物
C.回避损失和“心理”会计
D.避免“后悔”心理
A.避税型
B.收入型
C.固定资产型
D.增长型
A.普通股
B.附息债券
C.优先股
D.商业票据
最新试题
公司异常表现为()。
有效市场假设理论认为,证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反应。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。()
β系数主要有以下()方面的应用。
多种证券组合的可行域左边界必然向外凸或呈线性,即不会出现凹陷。()
由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险提供补偿。()
无差异曲线是自右向左弯曲的曲线。()
APT揭示了()。
β系数可以反映()。
()导致投资者产生两种错误决策:反应不足或反应过度。