A．弱式有效市场
B．半强式有效市场
C．强式有效市场
D．无效市场
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A．小公司的收益通常高于大公司的收益
B．小公司的收益通常低于大公司的收益
C．折价交易的封闭式基金收益率较高
D．证券价格在星期五趋于上升
A．过分自信
B．重视当前和熟悉的事物
C．回避损失和“心理”会计
D．避免“后悔”心理
A．避税型
B．收入型
C．固定资产型
D．增长型
A．普通股
B．附息债券
C．优先股
D．商业票据
A．套利定价
B．资产估值
C．资金成本预算
D．资源配置
A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B．承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
C．承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率
D．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
A．无差异曲线向左上方倾斜
B．无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线
C．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高
D．无差异曲线之间互不相交
A．股票价格已经充分反映了全部历史价格信息
B．股票价格已经充分反映了全部历史交易信息
C．期望从过去价格数据中获益将是徒劳的
D．投资分析中的技术分析方法将不再有效
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B．投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D．资本市场没有摩擦
最新试题
β系数的经济含义有（）。
β系数主要有以下（）方面的应用。
套利定价模型表明（）。
实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使平均偏差达到最小的点估计值。（）
资本资产定价模型在资源配置方面的应用有（）。
在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上的组合均是可行的。（）
在信息分类的基础上，将市场的有效性分为（）形式。
不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度可能相同。（）
β系数可以反映（）。
有效的证券选择有利于风险的分散，因此资产组合管理有其存在的价值。（）