A.过分自信
B.重视当前和熟悉的事物
C.回避损失和“心理”会计
D.避免“后悔”心理
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A.避税型
B.收入型
C.固定资产型
D.增长型
A.普通股
B.附息债券
C.优先股
D.商业票据
A.套利定价
B.资产估值
C.资金成本预算
D.资源配置
A.在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B.承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
C.承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率
D.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
A.牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合
B.牛市到来时,应选择那些高β系数的证券或组合
C.熊市到来之际,应选择那些低β系数的证券或组合
D.熊市到来之际,应选择那些高β系数的证券或组合
A.无差异曲线向左上方倾斜
B.无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线
C.无差异曲线的位置越高,其上的投资组合带来的满意程度就越高
D.无差异曲线之间互不相交
A.股票价格已经充分反映了全部历史价格信息
B.股票价格已经充分反映了全部历史交易信息
C.期望从过去价格数据中获益将是徒劳的
D.投资分析中的技术分析方法将不再有效
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
A.公司的公开信息
B.竞争对手的公开信息
C.经济方面的公开信息
D.行业的公开信息
A.小公司效应
B.盈余意外效应
C.市净率效应
D.市盈率效应
最新试题
套利不需要成本,没有因素风险,却具有正的收益率。()
由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险提供补偿。()
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有()。
在信息分类的基础上,将市场的有效性分为()形式。
如果市场是弱势有效市场,那么投资分析中的技术分析方法将不再有效。()
β系数主要有以下()方面的应用。
APT揭示了()。
多种证券组合的可行域左边界必然向外凸或呈线性,即不会出现凹陷。()
无差异曲线是自右向左弯曲的曲线。()
β系数在证券选择中的应用与市场行情机密相关,()。