A.小公司效应
B.盈余意外效应
C.市净率效应
D.市盈率效应
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A.委托他人代为投资
B.“随大流”投资
C.追涨杀跌投资
D.依赖技术分析
A.信息处理能力
B.信息不完全
C.时间不足
D.心理偏差
A.模拟大盘指数
B.模拟内涵广大的市场指数
C.模拟某种专业化的指数
D.模拟行业指数
A.明确这些证券的价格形成机制
B.明确影响证券价格波动的诸因素及其作用机制
C.发现那些价格偏离其价值的证券
D.对投资组合进行业绩评估
A.预定收益的前提下使投资风险最小
B.控制风险的前提下使投资收益最大化
C.收益风险都最大
D.收益风险都最小
A.确定证券投资政策
B.进行证券投资分析
C.修正投资组合
D.构建证券投资组合
A.日历异常
B.事件异常
C.公司异常
D.会计异常
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C.切点证券组合T完全由市场确定
D.切点证券组合T与投资者的偏好有关
A.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率低的组合
B.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率高的组合
C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,投资者选择方差较小的组合
D.人们在投资决策时希望期望收益率越大越好,风险越小越好
A.证券的选择
B.风险控制
C.投资组合绩效评价
D.收益的预期
最新试题
APT揭示了()。
市场异常现象可以分为()。
盈余意外效应是指实际盈余小于预期盈余的股票在宣布盈余后价格仍会上涨。()
()导致投资者产生两种错误决策:反应不足或反应过度。
实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使平均偏差达到最小的点估计值。()
套利定价模型表明()。
β系数可以反映()。
投资学中的"组合"一词通常是指个人或机构投资者所拥有的各种资产的总称。()
在不允许卖空的情况下,如果只考虑投资于两种证券,组合线上的组合均是可行的。()
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有()。