A.投资的分散性
B.投资的集中性
C.风险与收益的匹配性
D.风险的最小化
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.确定投资目标
B.确定投资规模
C.构建投资组合
D.确定投资对象
A.投资者既是追求收益的也是厌恶风险的
B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C.投资者具有单一投资期
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
A.不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
B.相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
C.相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
D.不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
A.资本市场线
B.证券市场线
C.无差异曲线
D.有效边界
A.正相关
B.负相关
C.线性
D.凸性
A.即期消费
B.远期消费
C.即期收益
D.远期收益
A.正比
B.反比
C.不相关
D.线性
A.正相关
B.负相关
C.线性
D.凸性
A.行为学
B.心理学
C.社会学
D.契约论
最新试题
()导致投资者产生两种错误决策:反应不足或反应过度。
套利是指人们不需要追加投资就可获得收益的买卖行为。()
套利不需要成本,没有因素风险,却具有正的收益率。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。()
保守型投资者的无差异曲线比较陡峭。()
β系数的经济含义有()。
如果市场是弱势有效市场,那么投资分析中的技术分析方法将不再有效。()
套利组合是指满足下述()条件的证券组合。
由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险提供补偿。()
下列选项有可能导致事件异常的是()。