A．确定投资目标
B．确定投资规模
C．构建投资组合
D．确定投资对象
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A．投资者既是追求收益的也是厌恶风险的
B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C．投资者具有单一投资期
D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B．投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D．资本市场没有摩擦
A．不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
B．相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
C．相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
D．不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
A．资本市场线
B．证券市场线
C．无差异曲线
D．有效边界
A．正相关
B．负相关
C．线性
D．凸性
A．即期消费
B．远期消费
C．即期收益
D．远期收益
A．正比
B．反比
C．不相关
D．线性
A．正相关
B．负相关
C．线性
D．凸性
A．行为学
B．心理学
C．社会学
D．契约论
A．BSV模型
B．DHS模型
C．特雷诺模型
D．詹森模型
最新试题
资本资产定价模型在资源配置方面的应用有（）。
（）导致投资者产生两种错误决策：反应不足或反应过度。
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）
投资者力图避免"后悔"心理主要表现在（）。
资本资产定价模型有效性一直是广泛争论的焦点。（）
套利不需要成本，没有因素风险，却具有正的收益率。（）
套利组合是指满足下述（）条件的证券组合。
投资学中的"组合"一词通常是指个人或机构投资者所拥有的各种资产的总称。（）
有效的证券选择有利于风险的分散，因此资产组合管理有其存在的价值。（）
行为金融模型有（）。