A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷诺模型
D.詹森模型
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A.马柯威茨
B.夏普
C.罗斯
D.罗尔
A.信息向市场中的每个人自由流动
B.任何证券的交易单位都是无限可分的
C.市场只有一个无风险借贷利率
D.在借贷和卖空上有限制
A.证券组合的期望收益率
B.B系数
C.证券间的相关系数
D.证券各自的权重
A.无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线
B.每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又相交的曲线簇
C.同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同
D.不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
A.低额收益
B.高额收益
C.有风险收益
D.无风险收益
A.马柯威茨
B.夏普
C.罗斯
D.巴奇列
A.人们的爱好
B.投资者的素质
C.人们的行为偏差
D.投资者的地域差异
A.避税型
B.收入型
C.增长型
D.货币市场型
A.被动管理型
B.主动管理型
C.风险喜好型
D.风险厌恶型
A.被动管理型
B.主动管理型
C.风险喜好型
D.风险厌恶型
最新试题
有效的证券选择有利于风险的分散,因此资产组合管理有其存在的价值。()
在信息分类的基础上,将市场的有效性分为()形式。
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有()。
保守型投资者的无差异曲线比较陡峭。()
行为金融模型有()。
()导致投资者产生两种错误决策:反应不足或反应过度。
投资学中的"组合"一词通常是指个人或机构投资者所拥有的各种资产的总称。()
套利定价模型表明()。
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。()
β系数在证券选择中的应用与市场行情机密相关,()。