A.证券组合的期望收益率
B.B系数
C.证券间的相关系数
D.证券各自的权重
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A.无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线
B.每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又相交的曲线簇
C.同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同
D.不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
A.低额收益
B.高额收益
C.有风险收益
D.无风险收益
A.马柯威茨
B.夏普
C.罗斯
D.巴奇列
A.人们的爱好
B.投资者的素质
C.人们的行为偏差
D.投资者的地域差异
A.避税型
B.收入型
C.增长型
D.货币市场型
A.被动管理型
B.主动管理型
C.风险喜好型
D.风险厌恶型
A.被动管理型
B.主动管理型
C.风险喜好型
D.风险厌恶型
A.确定证券投资政策
B.进行证券投资分析
C.构建证券投资组合
D.投资组合的修正
A.最大
B.最小(最优)
C.零
D.等于1
A.收益最大的
B.风险最小的
C.收益和风险均衡的
D.所有可能的
最新试题
在信息分类的基础上,将市场的有效性分为()形式。
保守型投资者的无差异曲线比较陡峭。()
法玛有关有效市场形式的描述中将信息分为()。
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有()。
公司异常表现为()。
由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险提供补偿。()
APT揭示了()。
套利不需要成本,没有因素风险,却具有正的收益率。()
投资者力图避免"后悔"心理主要表现在()。
实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使平均偏差达到最小的点估计值。()