单项选择题以下有关证券组合被动管理方法的说法,不正确的是()。
A.长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B.采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的
C.期望获得市场平均收益
D.采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计
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1.单项选择题()证券组合通常投资于市政债券。
A.收入型
B.避税型
C.增长型
D.货币市场型
2.单项选择题()证券组合以资本升值为目标。(即未来价格上升带来的价差收益)
A.收入型
B.避税型
C.增长型
D.货币市场型
3.单项选择题在行为金融理论中,()导致投资者过分重视近期实际的变化模式,而对产生这些数据的总体特征重视不够。
A.选择性偏差
B.保守性偏差
C.过度自信
D.心理偏差
4.单项选择题()主要被用来判断证券是否被市场错误定价。
A.单因素模型
B.多因素模型
C.资本资产定价模型
D.APT
5.单项选择题在行为金融理论中,()导致投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。
A.选择性偏差
B.保守性偏差
C.过度自信
D.心理偏差
6.单项选择题未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由()来度量。
A.未来可能收益率
B.期望收益率
C.收益率的方差
D.收益率的标准差
7.单项选择题()假设认为,当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。
A.强式有效市场
B.有效市场
C.半强式有效市场
D.弱式有效市场
8.单项选择题()假设认为,当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。
A.强式有效市场
B.有效市场
C.半强式有效市场
D.弱式有效市场
9.单项选择题()假设认为,当前的股票价格反映了全部信息的影响。全部信息不但包括历史价格信息、全部公开信息,还包括私人信息以及未公开的内幕信息等。
A.强式有效市场
B.有效市场
C.半强式有效市场
D.弱式有效市场
10.单项选择题()是一类由公司本身或投资者对公司的认同程度引起的异常现象。
A.事件异常
B.日历异常
C.公司异常
D.会计异常
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β系数在证券选择中的应用与市场行情机密相关,()。
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实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使平均偏差达到最小的点估计值。()
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套利组合是指满足下述()条件的证券组合。
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