A.预定收益的前提下使投资风险最小
B.控制风险的前提下使投资收益最大化
C.收益风险都最大
D.收益风险都最小
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.投资的分散性
B.投资的集中性
C.风险与收益的匹配性
D.风险的最小化
A.模拟大盘指数
B.模拟内涵广大的市场指数
C.模拟某种专业化的指数
D.模拟行业指数
A.使组合中的收入型证券和增长型证券达到均衡
B.模拟内涵广大的市场指数
C.选择那些既能带来收益,又能具有增长潜力的证券进行组合
D.调整投资者对未来的预期
A.附息债券
B.低派息低风险普通股
C.优先股
D.避税债券
A.普通股
B.附息债券
C.优先股
D.商业票据
A.平均收益率和收益率的方差
B.期望收益率和收益率的方差
C.期望收益率和收益率的协方差
D.到期收益率和收益率的方差
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷诺模型
D.詹森模型
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷诺模型
D.詹森模型
A.行为学
B.心理学
C.社会学
D.契约论
A.人们的爱好
B.投资者的素质
C.人们的行为偏差
D.投资者的地域差异
最新试题
套利不需要成本,没有因素风险,却具有正的收益率。()
道·琼斯公用事业指数是模拟某种专业化的指数。()
有效的证券选择有利于风险的分散,因此资产组合管理有其存在的价值。()
如果市场是弱势有效市场,那么投资分析中的技术分析方法将不再有效。()
()导致投资者产生两种错误决策:反应不足或反应过度。
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有()。
投资者力图避免"后悔"心理主要表现在()。
市场异常现象可以分为()。
套利是指人们不需要追加投资就可获得收益的买卖行为。()
在不允许卖空的情况下,如果只考虑投资于两种证券,组合线上的组合均是可行的。()