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A.支行会计主管
B.支行会计经理
C.支行分管运营业务行领导
D.运营管理部负责人
A.现金领缴
B.同城票据交换
C.跨行支付
D.代理国库业务所吸收的财政性存款
A."一级分行:借:拨入营运资金—拨入营运资金、贷:系统内资金清算往来—系统内资金往来、总行:借:系统内资金清算往来—系统内资金往来、贷:拨付营运资金—拨付营运资金"
B."一级分行行:借:系统内资金清算往来—系统内资金往来、贷:拨付营运资金—拨付营运资金、总行:借:拨入营运资金—拨入营运资金、贷:系统内资金清算往来—系统内资金往来"
C."一级分行:借:系统内资金清算往来—系统内资金往来、贷:拨入营运资金—拨入营运资金、总行:借:拨付营运资金—拨付营运资金、贷:系统内资金清算往来—系统内资金往来"
D."一级分行:借:拨付营运资金—拨付营运资金、贷:系统内资金清算往来—系统内资金往来、总行:借:系统内资金清算往来—系统内资金往来、贷:拨入营运资金—拨入营运资金"
A.清算备付金
B.人民币法定存款准备金
C.外币法定存款准备金
D.财政性存款准备金
A.中信银行新建机构时,总行根据既定的拨付标准,结合新建机构当地监管部门要求等,可进行营运资金拨付
B.异地辖属机构开业前(尚未建账前),一级分行运营管理部根据分行财务会计部的指令,可将营运资金拨付至该机构在同业银行开立的临时验资户
C.各级新建机构的营运资金由总行统一拨付至一级分行或二级分行,由一级分行或二级分行集中进行会计核算,原则上不再向下拨付
D.异地辖属机构开业后(已建账后),一级分行运营管理部应区分不同情况进行营运资金后续会计处理
A.本子目用于核算和反映中信银行发售理财产品所募集资金的系统内划转情况
B.客户购买产品当日,系统将支行募集的客户理财资金上划至总行时,支行借记本子目,贷记“系统内资金清算往来”科目,总行借记“系统内资金清算往来”科目,贷记本子目
C.理财产品到期日(或提前终止日),系统将理财资金从总行划回支行时,总行借记本子目,贷记“系统内资金清算往来“科目,支行借记“系统内资金清算往来”科目,贷记本子目
D.本子目下的账户顺序号设置与本科目下其他子目一一对应
A.“财政性存款”科目用于核算和反映中信银行因办理财政涉税收入汇缴、财政授权支付等业务而吸收的存款情况
B.“待结算财政款项”科目用于核算和反映中信银行代理国库支库当日收纳的、未报解的及未结转的预算收入款项情况
C.“财政预算外存款”科目用于核算和反映中信银行代理国库支库办理各级财政预算外资金的收纳、支拨或上解情况
D.“国库定期存款”科目用于核算和反映中信银行从财政部门获得的国库定期存款情况
A.本科目属资产类科目
B.按内部账核算
C.余额反映在借方
D.除利息调整类子目余额借贷双向反映外,其他子目余额反映在借方
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()、现金管理员、现金清分员、现金解款员等现金出纳人员应具备反假货币相关资格。
对于低风险重点客户等需延长印鉴卡交回时间的,可经审批后办理延期,延期时间原则上不得超过()。
营业机构现金柜员需要申领或缴存现金的,应向()进行申请。
两名管库员进出金库和日间库必须严格做到“()”。
在柜面开立的2类账户和在自助渠道开立的2类账户经过银行工作人员现场面对面确认身份的,2类账户可以办理哪些业务?()
对司法扣划业务,营业机构可将账户资金先划入哪个科目核算,后再进行汇出。()
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由分行运营管理部实施离岗检查的岗位包括()
会计经理出现以下哪些情形的,应退出运营条线()
运营交接中涉及实物类交接内容包括()