A.各类保证金存款;
B.委托存款;
C.理财产品;
D.已办理质押的存款。
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A.需审核银行询证函格式是否为财政部通知中规定的格式;
B.需致电被询证单位财务负责人核实被询证事项是否属实并在询证函复印留底联注明核实情况;
C.对于企业财务负责人持介绍信(或授权委托书)亲临柜台办理的银行询证函业务,询证函回函网点可直接交予企业财务负责人;
D.对于当面送达(非会计师事务所经办人员办理的)和邮寄送达的询证函,均按照来函中注明的会计师事务所地址回函、回邮会计师事务所。
A.结算纪律证明书;
B.单位非存款类金融资产证明书;
C.存款证明书;
D.贷款证明书。
A.法人身份证复印件;
B.法人授权委托书;
C.经办人身份证原件;
D.加盖委托单位公章的资信证明业务委托书。
A.开立账户需分行有权人审批后方可开立
B.开立账户无需做电话查证
C.开立账户需额外提供监管部门颁发的许可证,如金融许可证、经营证券业务许可证等
D.开立账户无需客户经理上门尽职调查
A.开户申请人全称;负责人姓名
B.营业执照编号;金融许可证编号
C.拟开立的账号
D.申请开立账户类型;申请开立账户用途
A.开立账户需经总行同业部、运营部审批
B.存款银行非一级法人的,存款人一级法人需对存款银行进行逐笔书面授权
C.执行同一银行分支机构首次开户面签制度,由开户行至少两名工作人员共同亲见存款银行法定代表人(单位负责人)在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认,并保留视频文件
D.开户行需通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
A.基本账户
B.一般账户
C.专用账户
D.临时账户
A.本次开户资料和B网点留存的开户资料进行核对
B.本次开户预留印鉴和B网点账户预留印鉴进行核验
C.核对情况在开户申请书中予以登记
D.请分行运营管理部进行开户审批
A.转入单位客户法人个人账户
B.转入单位客户基本账户
C.支取现金
D.转入单位客户原转存账户
A.单位法人对公司规模、经营范围、业务背景等情况完全不清楚
B.单位名称或法人在我*行运营关注名单之中
C.通过查询相关网站等,确定客户注册地址实际不存在的
D.通过工商信息网查询显示单位客户一段时期内频繁变更法人或注册地址
E.无管户客户经理
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设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明