A.账户名称
B.证明文件编号
C.存款人类别
D.法人
E.开户银行
F.账号
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A.某有限公司申请开立的基本存款账户
B.某异地建筑公司项目部申请开立的临时存款账户
C.某政府机关申请开立的零余额账户
D.某基金公司募集某产品成立申请开立的专用账户
A.某有限公司申请开立的基本存款账户
B.某基金公司申请开立产品核算专用账户
C.某异地建筑公司项目部申请开立临时账户
D.不具有社会团体法人资格的某工会组织申请开立的工会专用存款账户
A.持营业执照的某企业法人开立账户用于日常结算
B.无工会法人证书的某企业工会组织开立账户用于工会活动费用核算
C.深圳市XX学校(预算单位)开立账户用于缴纳学费
D.持个体工商户营业执照开立账户用于缴纳税款
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
A.自动记账账务,记账分录、流程符合产品核算规则
B.系统间账务传输异常时应有自动生成提示邮件、异常报表等报警功能
C.系统专用科目,应限确保在封闭流程中运行
D.系统提供自动对账功能,并以系统自动对账查询交易、对账报表等方式展现
E.设置为挂销账管理的账户,系统要按自动挂销、先销后挂、销账金额不超过挂账金额、编号唯一等挂销账规则管理
A.未在我*行开户的单位和个人收到的待解付结算款项、办理汇款临时存入的款项;
B.我*行签发的银行承兑汇票到期待付的款项
C.保理回款
D.向未在我*行开户的借款人发放贷款资金收付过渡等
E.外汇出口待核查
F.支付结算系统暂挂的待解付款项
A.因核算银行内部资金往来或内部管理需要开立的非客户存、贷款账户。
B.应解汇款账户
C.待核查账户
D.保证金账户
A.填写内部账户申请表
B.说明申请原因、背景或制度依据
C.并提供可证明申请账户的正确性、真实性、合规性等辅助资料1
D.EOA申请审批(如需)
A.有权机关的法律文书涂改处加盖校对章
B.委托有权机关经办人员以外的人送达通知书
C.有权机关的法律文书涂改处加盖公章
D.以邮寄形式送达通知书
E.有权机关的法律文书涂改处经有权机关经办人双人签字确认
F.以传真形式送达通知书
A.实习证
B.有效期内的工作证或执行公务证
C.授权委托书书
D.有权机关县团级(含)以上机构签发的《协助查询存款通知书》
E.有权机关单位负责人证明书
最新试题
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明