A.一年
B.半年
C.季
D.月

A.金银制品是否账实相符
B.假币实物是否与系统记载余额核对相符
C.查库制度的执行情况
D.有价单证是否与相关科目账户余额核对相符，有无白条抵库和挪用库款情况。

A.5000元（含）
B.5000元（不含）
C.10000元（含）
D.10000元（不含）

A.营业部经理或内控经理应对专用锁进行统一编号，并及时在重要物品保管使用登记簿或电子登记薄上记录锁的编号、钥匙数量、使用柜员等要素，启用时须与使用柜员办理交接手续。
B.专用锁备用钥匙应按支行打包封存，由营业部经理或内控经理与柜员在封包封口处签章确认后放入由营业部经理或内控经理保管的保管柜内保管。
C.尾箱钥匙日终要放入上锁的抽屉，抽屉钥匙要妥善保管。
D.尾箱钥匙丢失，必须要立即报告支行营业部经理，经过同意后才能重新配置。

A.一笔一清原则
B.日清日结原则
C.全面监控原则
D.谨慎收付原则

A.挂账、退款、追款单笔2000元以下（含）支行营业部经理审批
B.挂账、退款、追款单笔2000元以是（不含）分行运营管理部、分行财会部负责人终审
C.支行单笔核销2000元（含）-10000元（含），审批链为：支行营业部经理—分行运管部负责人—分行财务会部负责人—分行分管运营行领导—分行分管财务行领导
D.支行单笔核销2000元以下（不含），审批链为：支行营业部经理—分行运管部负责人—分行财务会部负责人

A.付出现金前，柜员对非本人扎把签章的成捆现金，若需拆捆支付时，需先卡把后拆捆，拆捆后用复点机核点把内张数是否正确，无误后再对外支付
B.纸币需按券别以一百张为把，十把为捆；硬币以每100枚为一卷（或按当地人民银行规定），十卷为捆。
C.整点过的钞币需达到“五好钱捆”标准，即点准、挑净、墩齐、扎把、捆紧。
D.现金收款业务的全过程应在客户视线范围内，点钞机点数显示屏可无需给客户看，柜员对收兑钞币的真伪负责。

A.尾箱交接分为当面交接和非当面交接两种方式
B.当面交接尾箱，必须由支行内控经理现场监交，并在系统中完成交接手续并打印尾箱信息表
C.非当面交接时，交出柜员和内控经理双人在两份尾箱信息表上签字确认，一份尾箱信息表随交出柜员传票保管，另一份随尾箱交押运。
D.遇周末或节假日，授权柜员履监交及非当面交接代理相应职责。

A.分行运营分管行长
B.分行运营管理部门负责人
C.查库部门及运管部负责人双签
D.查库部门负责人、运管部门负责人及运营分管行长共同审批。

A.现金封包应在监控镜头下，记账柜员拆包核点大数后再进行全面清点，无误后记账。
B.拆包清点中发现客户现金与缴款金额不符，出现长款的，当日要通知缴款企业重填缴款凭证，对于无法当日重填的，先按缴款凭证金额入客户账，长款部分列入“其他应付款”。
C.对于未处理完毕的长短款，当日拆包清点情况的监控录像不得删除
D.分行已取消支行营业部经理或内控经理需在长短款挂账传票中签章确认的规定。